ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -149,787 | 168,199 |
| 減価償却費 | 13,363 | 10,010 |
| 敷金償却費 | 16,982 | 3,240 |
| 株式報酬費用 | 5,184 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -9,075 | -944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -96 |
| 為替差損益（△は益） | 187 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,395 | -11,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 851 | 779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,755 | － |
| 減損損失 | 5,380 | 12,783 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | -18,168 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 430 | － |
| 受取保険金 | － | -77,031 |
| 損害賠償損失 | － | 45,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,324 | 59,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,728 | 42,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,837 | -24,097 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 941 | -688 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47,041 | 49,120 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | 41,250 | 109,733 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | -205,730 | － |
| その他 | 133,475 | -60,173 |
| 小計 | -144,253 | 326,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 89 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 |
| 保険金の受取額 | － | 31,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,176 | 356,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -13,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266,698 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,253 | -2,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,521 | 6,104 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,500 | -11,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,216 | -7,755 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -20,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | 18,643 | 944 |
| その他 | － | -5,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,392 | -55,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,216 | 300,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,270 | 1,542,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
