有価証券報告書-第29期(2023/01/01-2023/12/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -149,787 |
減価償却費 | 13,363 |
敷金償却費 | 16,982 |
株式報酬費用 | 5,184 |
子会社清算損益(△は益) | -9,075 |
受取利息及び受取配当金 | -4 |
為替差損益(△は益) | 187 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,395 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 851 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,755 |
減損損失 | 5,380 |
固定資産除却損 | 0 |
固定資産売却益 | -18,168 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 430 |
売上債権の増減額(△は増加) | -32,324 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,728 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,837 |
立替金の増減額(△は増加) | 941 |
契約負債の増減額(△は減少) | 47,041 |
長期契約負債の増減額(△は減少) | 41,250 |
課徴金引当金の増減額(△は減少) | -205,730 |
その他 | 133,475 |
小計 | -144,253 |
利息及び配当金の受取額 | 4 |
法人税等の支払額 | -1,927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の売却による収入 | 266,698 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -24,253 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 32,521 |
資産除去債務の履行による支出 | -21,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,216 |
貸付金の回収による収入 | 1,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,000 |
子会社の清算による収入 | 18,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,270 |