ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 15:39
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第27期(2021/01/01-2021/12/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「(訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -170,898 | -305,873 |
| 減価償却費 | 19,042 | 15,500 |
| 敷金償却費 | － | 2,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,398 | 326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,884 | 4,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,301 | － |
| 株式報酬費用 | － | 7,318 |
| 為替差損益（△は益） | 12,970 | -10,335 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,995 | -2,000 |
| 関係会社株式評価損 | － | 5,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,342 | -60,917 |
| 固定資産売却益 | － | -7,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,601 | 36,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,817 | -7,397 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,380 | 2,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -270 | -7,091 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8,195 | 29,270 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 69,200 | 81,288 |
| その他 | 92,782 | -12,388 |
| 小計 | -137,524 | -138,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 61 |
| 法人税等の支払額 | -7,474 | -1,928 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,897 | -140,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -1,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,370 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,658 | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,746 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233,144 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,206 | 16,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 11,556 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,502,280 | 10,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,836 | 10,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | 3,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,563,755 | -108,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,733 | 1,685,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
