有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -203,467 | -917,392 |
| 減価償却費 | 27,167 | 35,079 |
| 減損損失 | － | 356,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 366 | 187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,009 | 1,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 140,000 |
| 株式報酬費用 | 22,968 | － |
| 為替差損益（△は益） | 628 | 2,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 477,406 |
| 契約に基づく売上連動収益 | － | -6,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,309 | -509,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,210 | 54,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,701 | 6,452 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -84,104 | 171,892 |
| その他 | -141,406 | 127,285 |
| 小計 | 75,182 | -58,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 161 |
| 法人税等の支払額 | -26,809 | -14,470 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,569 | -67,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,950 | -21,277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,290 | -63,644 |
| 契約に基づく売上連動収入 | － | 6,276 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,000 | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,737 | -278,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,978 | -477,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,594 |
| 株式の発行による収入 | 231,868 | 783,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,868 | 798,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537 | -918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,996 | 252,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,008 | 581,708 |