ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -547,661 | -182,242 |
| 減価償却費 | 87,922 | 66,397 |
| 減損損失 | 58,975 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,906 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,698 | 1,930 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 152,191 |
| 株式報酬費用 | 47,348 | 46,980 |
| 為替差損益（△は益） | -2,189 | 311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,010 | -261 |
| 支払利息 | 367 | 920 |
| 投資有価証券清算益 | -15,244 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,229 | － |
| 契約に基づく売上連動収益 | -82,121 | -66,052 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,571 | -346,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,846 | -112,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,980 | 19,526 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -199,663 | 111,489 |
| その他 | -47,690 | 199,866 |
| 小計 | -803,779 | -116,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 261 |
| 利息の支払額 | -367 | -920 |
| 法人税等の支払額 | -2,439 | -2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -806,465 | -119,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,057 | -9,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 408,395 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -19,320 |
| 敷金の回収による収入 | -12,089 | 333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,669 | － |
| 契約に基づく売上連動収入 | 82,121 | 64,330 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 51,897 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,744 | -18,769 |
| 貸付けによる支出 | － | -41,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,360 | 41,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,158 | 424,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -250,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,151 |
| 株式の発行による収入 | 133,224 | 85,156 |
| 株式の発行による支出 | -655 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,568 | -162,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,496 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,241 | 142,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,264 | 250,113 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
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