有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -98,544 | -547,661 |
| 減価償却費 | 68,804 | 87,922 |
| 減損損失 | 44,535 | 58,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 656 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,494 | 10,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,981 | 1,698 |
| 株式報酬費用 | 66,859 | 47,348 |
| 為替差損益（△は益） | -22,024 | -2,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,049 | -1,010 |
| 支払利息 | 4,496 | 367 |
| 投資有価証券清算益 | － | -15,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138,396 | -9,229 |
| 契約に基づく売上連動収益 | -46,439 | -82,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,801 | -79,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,004 | -41,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,831 | 14,980 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 250 | -199,663 |
| その他 | -134,690 | -47,690 |
| 小計 | -316,704 | -803,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,179 | 121 |
| 利息の支払額 | -4,859 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321,290 | -806,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,644 | -72,057 |
| 敷金の回収による収入 | 2,871 | -12,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,547 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239,660 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346,094 | 55,669 |
| 契約に基づく売上連動収入 | － | 82,121 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 51,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,318 | -53,744 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,661 | 23,360 |
| 貸付けによる支出 | -51,730 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,274 | 75,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,300 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,640 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,177,500 | 133,224 |
| 株式の発行による支出 | -3,300 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,259 | 382,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,385 | 1,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,308 | -347,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 454,506 | 107,264 |