3782 ディー・ディー・エス

3782
2023/08/03
時価
3億円
PER
-倍
2009年以降
-倍
(2009-2022年)
PBR
0.39倍
2009年以降
赤字-387.78倍
(2009-2022年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015年3月27日 11:49
【資料】
有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
【短信】
平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-295,027-98,544
減価償却費91,97268,804
減損損失34,73444,535
偶発債務引当金の増減額(△は減少)-23,933
賞与引当金の増減額(△は減少)-67656
貸倒引当金繰入額21,863
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,494
新株発行費2893,300
株式報酬費用42,02966,859
退職給付引当金の増減額(△は減少)3,286
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)2,981
為替差損益(△は益)-57,557-22,024
支払免除益-3,911
課徴金4,713
受取利息及び受取配当金-805-2,049
支払利息32,7944,496
関係会社株式評価損2,278
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)-138,396
契約に基づく売上連動収益-46,439
売上債権の増減額(△は増加)144,553-33,801
たな卸資産の増減額(△は増加)21,683-12,004
仕入債務の増減額(△は減少)-18,049-19,831
その他-10,795-137,739
小計-9,948-316,704
利息及び配当金の受取額7312,179
利息の支払額-32,431-4,859
法人税等の支払額-486-1,906
営業活動によるキャッシュ・フロー-42,135-321,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-8,630-123,644
敷金の回収による収入2,871
敷金及び保証金の差入による支出-31,547
関係会社株式の売却による収入721
投資有価証券の取得による支出-239,660
投資有価証券の売却による収入346,094
無形固定資産の取得による支出-31,198-49,318
貸付金の回収による収入68,99311,661
貸付けによる支出-42,284-51,730
定期預金の預入による支出-10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-12,397-145,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-102,462-33,300
長期借入金の返済による支出-299,664-644,640
株式の発行による収入787,2001,177,500
新株予約権の発行による収入15,625
その他-289-3,300
財務活動によるキャッシュ・フロー400,408496,259
現金及び現金同等物に係る換算差額2,876-2,385
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)348,75227,308
現金及び現金同等物の四半期末残高427,197454,506