ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -295,027 | -98,544 |
| 減価償却費 | 91,972 | 68,804 |
| 減損損失 | 34,734 | 44,535 |
| 偶発債務引当金の増減額（△は減少） | -23,933 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 656 |
| 貸倒引当金繰入額 | 21,863 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,494 |
| 新株発行費 | 289 | 3,300 |
| 株式報酬費用 | 42,029 | 66,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,286 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,981 |
| 為替差損益（△は益） | -57,557 | -22,024 |
| 支払免除益 | -3,911 | － |
| 課徴金 | 4,713 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -2,049 |
| 支払利息 | 32,794 | 4,496 |
| 関係会社株式評価損 | 2,278 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -138,396 |
| 契約に基づく売上連動収益 | － | -46,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,553 | -33,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,683 | -12,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,049 | -19,831 |
| その他 | -10,795 | -137,739 |
| 小計 | -9,948 | -316,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 731 | 2,179 |
| 利息の支払額 | -32,431 | -4,859 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,135 | -321,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,630 | -123,644 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2,871 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -31,547 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 721 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -239,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 346,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,198 | -49,318 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,993 | 11,661 |
| 貸付けによる支出 | -42,284 | -51,730 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,397 | -145,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,462 | -33,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,664 | -644,640 |
| 株式の発行による収入 | 787,200 | 1,177,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,625 | － |
| その他 | -289 | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,408 | 496,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,876 | -2,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,752 | 27,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,197 | 454,506 |
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