3782 ディー・ディー・エス

3782
2023/08/03
時価
3億円
PER
-倍
2009年以降
-倍
(2009-2023年)
PBR
0.41倍
2009年以降
赤字-387.78倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年3月28日 16:17
【資料】
有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-41,719-295,027
減価償却費78,23091,972
たな卸資産除却損38,578
減損損失66,85934,734
偶発債務引当金の増減額(△は減少)9,906-23,933
賞与引当金の増減額(△は減少)-437-67
貸倒引当金繰入額21,863
貸倒引当金戻入額-11,687
新株発行費1,518289
株式報酬費用16,06942,029
退職給付引当金の増減額(△は減少)3133,286
為替差損益(△は益)-46,421-57,557
債務免除益-15,420
支払免除益-3,911
課徴金4,713
受取利息及び受取配当金-232-805
支払利息27,01932,794
関係会社株式評価損2,278
有形固定資産除却損278
売上債権の増減額(△は増加)-72,488144,553
たな卸資産の増減額(△は増加)-6,95021,683
仕入債務の増減額(△は減少)-10,928-18,049
その他-8,233-10,795
小計24,255-9,948
利息及び配当金の受取額1731
利息の支払額-28,499-32,431
法人税等の支払額-2,153-486
営業活動によるキャッシュ・フロー-6,396-42,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-9,986-8,630
関係会社株式の売却による収入721
投資有価証券の取得による支出-246,540
無形固定資産の取得による支出-34,599-31,198
貸付金の回収による収入9,55568,993
貸付けによる支出-37,059-42,284
投資活動によるキャッシュ・フロー-318,630-12,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)53,682-102,462
長期借入れによる収入200,675
長期借入金の返済による支出-27,528-299,664
株式の発行による収入160,986787,200
新株予約権の発行による収入15,625
株式の発行による支出-1,518-289
財務活動によるキャッシュ・フロー386,296400,408
現金及び現金同等物に係る換算差額-1232,876
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)61,146348,752
現金及び現金同等物の四半期末残高78,444427,197