ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,719 | -295,027 |
| 減価償却費 | 78,230 | 91,972 |
| たな卸資産除却損 | 38,578 | － |
| 減損損失 | 66,859 | 34,734 |
| 偶発債務引当金の増減額（△は減少） | 9,906 | -23,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -437 | -67 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 21,863 |
| 貸倒引当金戻入額 | -11,687 | － |
| 新株発行費 | 1,518 | 289 |
| 株式報酬費用 | 16,069 | 42,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 313 | 3,286 |
| 為替差損益（△は益） | -46,421 | -57,557 |
| 債務免除益 | -15,420 | － |
| 支払免除益 | － | -3,911 |
| 課徴金 | － | 4,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -805 |
| 支払利息 | 27,019 | 32,794 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,278 |
| 有形固定資産除却損 | 278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,488 | 144,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,950 | 21,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,928 | -18,049 |
| その他 | -8,233 | -10,795 |
| 小計 | 24,255 | -9,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 731 |
| 利息の支払額 | -28,499 | -32,431 |
| 法人税等の支払額 | -2,153 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,396 | -42,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,986 | -8,630 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246,540 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,599 | -31,198 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,555 | 68,993 |
| 貸付けによる支出 | -37,059 | -42,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,630 | -12,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,682 | -102,462 |
| 長期借入れによる収入 | 200,675 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,528 | -299,664 |
| 株式の発行による収入 | 160,986 | 787,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,625 |
| 株式の発行による支出 | -1,518 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,296 | 400,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | 2,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,146 | 348,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,444 | 427,197 |
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