ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -7,533 | -41,719 |
| 減価償却費 | 127,655 | 78,230 |
| たな卸資産除却損 | － | 38,578 |
| 減損損失 | 5,559 | 66,859 |
| 偶発債務引当金 | 14,026 | 9,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299 | -437 |
| 貸倒引当金繰入額 | 137,081 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | -63,180 | -11,687 |
| 新株発行費 | － | 1,518 |
| 株式報酬費用 | 9,946 | 16,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 458 | 313 |
| 債務免除益 | -9,598 | -15,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,152 | -232 |
| 支払利息 | 20,494 | 27,019 |
| 為替差損益（△は益） | 10,555 | -46,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,004 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,579 | 278 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,212 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,054 | -72,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,100 | -6,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,264 | -10,928 |
| 子会社整理損 | 8,405 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -1,445 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67,571 | 72,165 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,239 | -80,398 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,115 | － |
| 和解金 | 1,000 | － |
| 違約金 | -150,000 | － |
| 小計 | 75,538 | 24,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 1 |
| 利息の支払額 | -15,083 | -28,499 |
| 法人税等の支払額 | -15,512 | -2,153 |
| 和解金の支払額 | -1,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,020 | -6,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -9,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -246,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,984 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,022 | -34,599 |
| 貸付けによる支出 | -11,100 | -37,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,904 | 9,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,948 | -318,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,478 | 53,682 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,126 | -27,528 |
| 株式の発行による収入 | － | 160,986 |
| 株式の発行による支出 | － | -1,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,648 | 386,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -639 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,783 | 61,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,514 | 17,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,298 | 78,444 |
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