ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -253,030 | -7,533 |
| 減価償却費 | 114,875 | 127,655 |
| たな卸資産評価損 | 91,402 | － |
| 減損損失 | 20,485 | 5,559 |
| 偶発債務引当金 | － | 14,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 851 | -299 |
| 課徴金引当金 | 33,300 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 11,637 | 137,081 |
| 新株発行費 | 11,386 | － |
| 株式報酬費用 | － | 9,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,552 | 458 |
| 債務免除益 | － | -9,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,165 | -1,152 |
| 支払利息 | 27,158 | 20,494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,596 | － |
| 為替差損益（△は益） | 30,638 | 10,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -17,004 |
| 有形固定資産除却損 | 2,265 | 4,579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 127 | -30,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,474 | 12,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,996 | 16,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | 28,264 |
| 子会社整理損 | 3,171 | 8,405 |
| 貸倒引当金戻入益 | -78,279 | -63,180 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 5,375 | -1,445 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,528 | -67,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,738 | 25,239 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,115 |
| 和解金 | － | 1,000 |
| 違約金 | － | -150,000 |
| 小計 | 24,507 | 75,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 | 77 |
| 利息の支払額 | -27,798 | -15,083 |
| 法人税等の支払額 | -1,609 | -15,512 |
| 和解金の支払額 | － | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,736 | 44,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,218 | -222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 426 | 26,984 |
| 子会社の清算による収入 | 6,644 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,381 | -50,022 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,561 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,519 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | -11,100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,973 | -22,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,459 | 24,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,550 | -43,126 |
| 株式の発行による収入 | 79,984 | － |
| その他の支出 | -22,080 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,105 | -18,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,792 | -639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,607 | 1,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,122 | 15,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,514 | 17,298 |
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