ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,338,841 | -253,030 |
| 減価償却費 | 138,503 | 114,875 |
| たな卸資産評価損 | 176,289 | 91,402 |
| 減損損失 | 55,568 | 20,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,144 | 851 |
| 課徴金引当金 | － | 33,300 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 11,637 |
| 新株発行費 | － | 11,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -911 | 1,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268,960 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 | -1,165 |
| 支払利息 | 40,397 | 27,158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289,865 | 3,596 |
| 為替差損益（△は益） | -7,043 | 30,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,285 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 19,304 | 2,265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -370 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,147 | -23,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,748 | 7,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,233 | 853 |
| 子会社整理損 | － | 3,171 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | -78,279 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 5,375 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | 37,528 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | -23,738 |
| その他 | 51,898 | － |
| 小計 | -371,878 | 24,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 1,165 |
| 利息の支払額 | -6,694 | -27,798 |
| 法人税等の支払額 | -8,954 | -1,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -387,058 | -3,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,710 | -16,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,358 | 426 |
| 子会社の清算による収入 | － | 6,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,224 | -52,381 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,561 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,519 |
| 貸付けによる支出 | -62,550 | -2,300 |
| その他 | 8,333 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,724 | -55,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314,516 | -72,459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,441 | -5,550 |
| 株式の発行による収入 | 196,010 | 79,984 |
| その他の支出 | － | -22,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484,085 | -20,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 625 | -1,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,072 | -81,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,195 | 97,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,122 | 15,514 |
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