ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,338,841 |
| 減価償却費 | 138,503 |
| たな卸資産評価損 | 176,289 |
| 減損損失 | 55,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268,960 |
| 為替差損益（△は益） | -7,043 |
| 受取利息 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 |
| 支払利息 | 40,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289,865 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,285 |
| 有形固定資産除却損 | 19,304 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -370 |
| 貸倒損失 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,233 |
| その他 | 51,898 |
| 小計 | -371,878 |
| 利息の受取額 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 |
| 利息の支払額 | -6,694 |
| 法人税等の支払額 | -8,954 |
| 法人税等の還付額 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -387,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,358 |
| 貸付けによる支出 | -62,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 |
| その他 | 8,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314,516 |
| 長期借入れによる収入 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,441 |
| 株式の発行による収入 | 196,010 |
| 新株予約権の発行による収入 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
