有価証券報告書-第17期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,514 | 17,298 |
受取手形及び売掛金 | 112,342 | 136,773 |
商品及び製品 | 81,055 | 68,164 |
原材料及び貯蔵品 | 922 | 544 |
前渡金 | - | 2,335 |
前払費用 | 4,990 | 3,062 |
未収入金 | 1,469 | 203,484 |
短期貸付金 | 2,300 | 2,495 |
未収消費税等 | 27,638 | - |
その他 | 1,839 | 2,097 |
貸倒引当金 | - | -133,081 |
流動資産合計 | 248,073 | 303,175 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 469,675 | - |
減価償却累計額 | -1,760 | - |
建物及び構築物(純額) | 467,915 | - |
建物 | - | 458,585 |
減価償却累計額 | - | -26,292 |
建物(純額) | - | 432,292 |
建物附属設備 | 3,686 | - |
減価償却累計額 | -914 | - |
建物附属設備(純額) | 2,771 | - |
機械装置及び運搬具 | 2,220 | - |
減価償却累計額 | -1,545 | - |
機械装置及び運搬具(純額) | 674 | - |
車両運搬具 | - | 1,282 |
減価償却累計額 | - | -1,080 |
車両運搬具(純額) | - | 202 |
工具 | 59,319 | 58,776 |
減価償却累計額 | -52,604 | -55,317 |
工具 | 6,714 | 3,458 |
土地 | 663,141 | 661,511 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,141,217 | 1,097,465 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 99,566 | 79,763 |
その他 | 454 | 347 |
無形固定資産合計 | 100,020 | 80,110 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 90,106 | 68,284 |
出資金 | 10 | 10 |
敷金及び保証金 | 25,130 | 20,122 |
長期前払費用 | 394 | 141 |
長期未収入金 | - | 8,000 |
長期売掛金 | 208,177 | 133,761 |
長期貸付金 | 38,365 | 49,563 |
その他 | 8 | 8 |
貸倒引当金 | -246,542 | -174,063 |
投資その他の資産合計 | 115,651 | 105,828 |
固定資産合計 | 1,356,889 | 1,283,405 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,604,962 | 1,586,581 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 20,532 | 35,155 |
短期借入金 | 106,728 | 82,080 |
1年内返済予定の長期借入金 | 369,517 | 475,316 |
未払法人税等 | 14,695 | 7,405 |
未払消費税等 | - | 13,414 |
賞与引当金 | 3,349 | 3,050 |
未払金 | 22,199 | 37,794 |
未払費用 | 69,889 | 64,318 |
預り金 | 6,705 | 10,289 |
前受収益 | 26,619 | 29,654 |
課徴金引当金 | 33,300 | - |
偶発損失引当金 | - | 14,026 |
その他 | 11,192 | 8,978 |
流動負債合計 | 684,730 | 781,483 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 361,504 | 256,011 |
退職給付引当金 | 9,996 | 10,651 |
長期前受収益 | 8,963 | 7,537 |
長期未払金 | 520,413 | 516,393 |
固定負債合計 | 900,878 | 790,593 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,585,604 | 1,572,077 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,714,720 | 1,714,720 |
資本剰余金 | 1,804,736 | 1,804,736 |
利益剰余金 | -3,475,896 | -3,484,348 |
株主資本合計 | 43,559 | 35,107 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -3,526 |
為替換算調整勘定 | -24,205 | -27,023 |
その他の包括利益累計額合計 | -24,205 | -30,550 |
新株予約権 | - | 9,946 |
純資産合計 | 19,354 | 14,503 |
負債純資産合計 | 1,604,962 | 1,586,581 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,513 | 14,758 |
売掛金 | 112,342 | 146,459 |
商品及び製品 | 81,055 | 48,251 |
原材料及び貯蔵品 | 922 | 544 |
前渡金 | - | 2,335 |
前払費用 | 4,990 | 3,059 |
短期貸付金 | 2,300 | 2,495 |
未収入金 | 3,917 | 199,923 |
未収消費税等 | 27,638 | - |
その他 | 1,485 | 27 |
貸倒引当金 | - | -133,081 |
流動資産合計 | 250,165 | 284,774 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 469,675 | 458,585 |
減価償却累計額 | -1,760 | -26,292 |
建物(純額) | 467,915 | 432,292 |
建物付属設備 | 3,686 | - |
減価償却累計額 | -914 | - |
建物付属設備(純額) | 2,771 | - |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 1,282 | 1,282 |
減価償却累計額 | -985 | -1,080 |
車両運搬具(純額) | 297 | 202 |
工具 | 58,321 | 57,835 |
減価償却累計額 | -51,639 | -54,399 |
工具 | 6,682 | 3,435 |
土地 | 663,141 | 661,511 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,140,807 | 1,097,442 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 99,542 | 79,763 |
その他 | 454 | 347 |
無形固定資産合計 | 99,997 | 80,110 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 90,106 | 68,284 |
出資金 | 10 | 10 |
関係会社長期貸付金 | 198,979 | 205,691 |
長期前払費用 | 394 | 141 |
敷金及び保証金 | 24,701 | 19,717 |
長期未収入金 | - | 8,000 |
長期売掛金 | 133,621 | 97,802 |
その他 | 8 | 8 |
貸倒引当金 | -332,601 | -307,493 |
投資その他の資産合計 | 115,221 | 92,162 |
固定資産合計 | 1,356,026 | 1,269,715 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,606,192 | 1,554,490 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,817 | 10,526 |
短期借入金 | 106,728 | 82,080 |
1年内返済予定の長期借入金 | 369,517 | 475,316 |
未払金 | 25,650 | 37,794 |
未払費用 | 67,333 | 63,791 |
未払法人税等 | 14,695 | 7,405 |
未払消費税等 | - | 13,414 |
預り金 | 5,954 | 10,037 |
前受収益 | 26,619 | 29,654 |
賞与引当金 | 3,349 | 3,050 |
偶発損失引当金 | - | 14,026 |
課徴金引当金 | 33,300 | - |
その他 | 10,000 | 602 |
流動負債合計 | 664,967 | 747,699 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 361,504 | 256,011 |
長期未払金 | 520,413 | 516,393 |
退職給付引当金 | 7,272 | 7,498 |
長期前受収益 | 8,963 | 7,537 |
固定負債合計 | 898,153 | 787,439 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,563,120 | 1,535,139 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,714,720 | 1,714,720 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,804,736 | 1,804,736 |
資本剰余金合計 | 1,804,736 | 1,804,736 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,476,385 | -3,506,525 |
利益剰余金合計 | -3,476,385 | -3,506,525 |
株主資本合計 | 43,071 | 12,931 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -3,526 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -3,526 |
新株予約権 | - | 9,946 |
純資産合計 | 43,071 | 19,351 |
負債純資産合計 | 1,606,192 | 1,554,490 |