有価証券報告書-第18期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,298 | 78,444 |
| 売掛金 | 136,773 | 208,990 |
| 製品 | 68,164 | 40,956 |
| 貯蔵品 | 544 | 232 |
| 前渡金 | 2,335 | 12,987 |
| 前払費用 | 3,062 | 13,514 |
| 未収入金 | 203,484 | 22,690 |
| 短期貸付金 | 2,495 | 30,000 |
| その他 | 2,097 | 3,547 |
| 貸倒引当金 | -133,081 | -104 |
| 流動資産合計 | 303,175 | 411,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | | |
| 建物 | 458,585 | 458,585 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -26,292 | -71,008 |
| 建物（純額） | 432,292 | 387,576 |
| 建物附属設備 | － | 5,840 |
| 減価償却累計額 | － | -1,418 |
| 建物附属設備（純額） | － | 4,421 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 車両運搬具 | 1,282 | 1,282 |
| 減価償却累計額 | -1,080 | -1,144 |
| 車両運搬具（純額） | 202 | 137 |
| 工具 | 58,776 | 54,432 |
| 減価償却累計額 | -55,317 | -49,024 |
| 工具 | 3,458 | 5,407 |
| 土地 | 661,511 | 616,666 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,097,465 | 1,014,210 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 79,763 | 62,051 |
| その他 | 347 | 240 |
| 無形固定資産合計 | 80,110 | 62,291 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 68,284 | 340,089 |
| 関係会社株式 | － | 3,000 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 敷金及び保証金 | 20,122 | 16,580 |
| 長期前払費用 | 141 | － |
| 長期未収入金 | 8,000 | 44,800 |
| 長期売掛金 | 133,761 | 157,866 |
| 長期貸付金 | 49,563 | 49,477 |
| その他 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金 | -174,063 | -203,769 |
| 投資その他の資産合計 | 105,828 | 408,062 |
| 固定資産合計 | 1,283,405 | 1,484,564 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,586,581 | 1,895,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 35,155 | 24,226 |
| 短期借入金 | 82,080 | 135,762 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 475,316 | 695,129 |
| 未払法人税等 | 7,405 | 5,251 |
| 未払消費税等 | 13,414 | 5,110 |
| 賞与引当金 | 3,050 | 2,612 |
| 未払金 | 37,794 | 32,542 |
| 未払費用 | 64,318 | 59,111 |
| 預り金 | 10,289 | 10,363 |
| 前受収益 | 29,654 | 38,240 |
| 偶発損失引当金 | 14,026 | 23,933 |
| その他 | 8,978 | 261 |
| 流動負債合計 | 781,483 | 1,032,545 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 256,011 | 216,450 |
| 退職給付引当金 | 10,651 | 10,965 |
| 長期前受収益 | 7,537 | 32,570 |
| 長期未払金 | 516,393 | 482,013 |
| 固定負債合計 | 790,593 | 742,000 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,572,077 | 1,774,545 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,714,720 | 1,795,213 |
| 資本剰余金 | 1,804,736 | 1,885,229 |
| 利益剰余金 | -3,484,348 | -3,527,731 |
| 株主資本合計 | 35,107 | 152,711 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,526 | 23,928 |
| 為替換算調整勘定 | -27,023 | -81,377 |
| その他の包括利益累計額合計 | -30,550 | -57,449 |
| 新株予約権 | 9,946 | 26,016 |
| 純資産合計 | 14,503 | 121,277 |
| 負債純資産合計 | 1,586,581 | 1,895,823 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,758 | 76,877 |
| 売掛金 | 146,459 | 209,763 |
| 製品 | 48,251 | 16,059 |
| 貯蔵品 | 544 | 232 |
| 前渡金 | 2,335 | 12,987 |
| 前払費用 | 3,059 | 13,514 |
| 短期貸付金 | 2,495 | 30,000 |
| 未収入金 | 199,923 | 18,417 |
| その他 | 27 | 3,304 |
| 貸倒引当金 | -133,081 | -104 |
| 流動資産合計 | 284,774 | 381,051 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 458,585 | 458,585 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -26,292 | -71,008 |
| 建物（純額） | 432,292 | 387,576 |
| 建物付属設備 | － | 5,840 |
| 減価償却累計額 | － | -1,418 |
| 建物付属設備（純額） | － | 4,421 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,282 | 1,282 |
| 減価償却累計額 | -1,080 | -1,144 |
| 車両運搬具（純額） | 202 | 137 |
| 工具 | 57,835 | 53,303 |
| 減価償却累計額 | -54,399 | -47,905 |
| 工具 | 3,435 | 5,398 |
| 土地 | 661,511 | 616,666 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,097,442 | 1,014,200 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 79,763 | 62,051 |
| その他 | 347 | 240 |
| 無形固定資産合計 | 80,110 | 62,291 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 68,284 | 340,089 |
| 関係会社株式 | － | 3,000 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 205,691 | 257,742 |
| 長期前払費用 | 141 | － |
| 敷金及び保証金 | 19,717 | 16,094 |
| 長期未収入金 | 8,000 | 44,800 |
| 長期売掛金 | 97,802 | 122,585 |
| その他 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金 | -307,493 | -382,829 |
| 投資その他の資産合計 | 92,162 | 401,501 |
| 固定資産合計 | 1,269,715 | 1,477,993 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,554,490 | 1,859,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,526 | 9,794 |
| 短期借入金 | 82,080 | 135,762 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 475,316 | 695,129 |
| 未払金 | 37,794 | 32,542 |
| 未払費用 | 63,791 | 54,234 |
| 未払法人税等 | 7,405 | 5,251 |
| 未払消費税等 | 13,414 | 5,110 |
| 預り金 | 10,037 | 10,057 |
| 前受収益 | 29,654 | 38,240 |
| 賞与引当金 | 3,050 | 2,612 |
| 偶発損失引当金 | 14,026 | 23,933 |
| その他 | 602 | － |
| 流動負債合計 | 747,699 | 1,012,668 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 256,011 | 216,450 |
| 長期未払金 | 516,393 | 482,013 |
| 退職給付引当金 | 7,498 | 6,479 |
| 長期前受収益 | 7,537 | 32,570 |
| 固定負債合計 | 787,439 | 737,513 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,535,139 | 1,750,181 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,714,720 | 1,795,213 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,804,736 | 1,885,229 |
| 資本剰余金合計 | 1,804,736 | 1,885,229 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,506,525 | -3,621,523 |
| 利益剰余金合計 | -3,506,525 | -3,621,523 |
| 株主資本合計 | 12,931 | 58,919 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,526 | 23,928 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,526 | 23,928 |
| 新株予約権 | 9,946 | 26,016 |
| 純資産合計 | 19,351 | 108,863 |
| 負債純資産合計 | 1,554,490 | 1,859,045 |
