有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月30日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和元年12月期決算短信[日本基準](連結)」の訂正について
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -917,392 | 37,282 |
減価償却費 | 35,079 | 21,790 |
減損損失 | 356,215 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 187 | 381 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,977 | 2,859 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 140,000 | 186,324 |
為替差損益(△は益) | 2,625 | 22,526 |
受取利息及び受取配当金 | -161 | -3,608 |
新株予約権戻入益 | - | -60,389 |
資産除去債務戻入益 | - | -3,453 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 477,406 | - |
契約に基づく売上連動収益 | -6,325 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -509,032 | -145,215 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -240,194 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,940 | -2,187 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,452 | 24,456 |
立替金の増減額(△は増加) | 171,892 | -238 |
その他 | 127,285 | 57,355 |
小計 | -58,848 | -102,309 |
利息及び配当金の受取額 | 161 | 3,608 |
法人税等の支払額 | -14,470 | -24,012 |
法人税等の還付額 | 5,728 | 723 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,429 | -121,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,277 | -3,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -63,644 | -54,240 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -32,922 |
契約に基づく売上連動収入 | 6,276 | - |
貸付金の回収による収入 | 20,000 | 6,000 |
貸付けによる支出 | -140,000 | -66,000 |
役員に対する貸付による支出 | - | -193,926 |
無形固定資産の取得による支出 | -278,321 | -14,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,002 | -358,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の発行による収入 | 14,594 | - |
株式の発行による収入 | 783,456 | 123,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 798,050 | 123,556 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -918 | -397 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252,700 | -357,646 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 581,708 | 224,061 |