- 3782
- 2023/08/03
- 時価
- 3億円
- PER
- 1.34倍
- 2009年以降
- -倍
（2009-2023年） - PBR
- 0.24倍
- 2009年以降
- 赤字-387.78倍
（2009-2023年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- 20.73%
- ROA
- 12.78%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年9月30日 9:37
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3754万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5325万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -329 | -33 | 109 | -362 | -152 | 101 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -387 | -102 | 484 | -489 | -89 | 97 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -5 | -14 | -14 | -19 | -10 | 65 | 2Q | -42 | -17 | -15 | -59 | -25 | 23 | 3Q | -25 | -27 | -28 | -53 | -42 | 16 | 通期 | -4 | -56 | -20 | -60 | -69 | 16 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 4 | -11 | 3 | -7 | -11 | 11 | 2Q | 15 | 8 | -23 | 23 | -11 | 15 | 3Q | 56 | -13 | -34 | 43 | -35 | 25 | 通期 | 44 | -23 | -19 | 21 | -50 | 17 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 28 | -31 | 41 | -3 | -24 | 55 | 通期 | -6 | -319 | 386 | -325 | -45 | 78 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 2 | -37 | 2 | -34 | -20 | 49 | 通期 | -42 | -12 | 400 | -55 | -40 | 427 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -172 | 283 | 496 | 111 | -42 | 1,032 | 通期 | -321 | -145 | 496 | -467 | -173 | 455 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -336 | 92 | 133 | -244 | -81 | 341 | 通期 | -806 | 75 | 383 | -731 | -126 | 107 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -32 | 362 | -224 | 330 | -9 | 212 | 通期 | -120 | 425 | -163 | 305 | -29 | 250 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 292 | -125 | 24 | 167 | -14 | 441 | 通期 | -14 | -140 | 232 | -153 | -32 | 329 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -341 | -93 | 261 | -434 | -13 | 155 | 通期 | -329 | -215 | 798 | -544 | -38 | 584 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -111 | -322 | 24 | -434 | -10 | 173 | 通期 | -117 | -359 | 124 | -475 | -1 | 231 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -48 | 190 | 222 | 142 | -1 | 594 | 通期 | -145 | 195 | 1,514 | 50 | -3 | 1,795 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -93 | -6 | 11 | -98 | 0 | 1,710 | 通期 | -140 | 17 | 11 | -123 | -13 | 1,686 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 18 | -6 | 6 | 12 | -7 | 1,709 | 通期 | -478 | -32 | 0 | -509 | -14 | 1,185 |
| 2023年 12月期 連/個 | 2Q | -258 | 199 | - | -59 | -4 | 1,127 | 通期 | -146 | 216 | - | 70 | -12 | 1,241 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 66 | -26 | - | 40 | -16 | 1,281 | 通期 | 356 | -55 | - | 301 | -22 | 1,542 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 181 | -558 | - | -377 | -11 | 1,165 | 通期 | 266 | -464 | - | -198 | -27 | 1,344 |
| 2026年 12月期 個別 | 2Q | 253 | -138 | - | 116 | -10 | 1,460 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- -3億2893万
- 2009年12月（連） -17.67%
- -3億8705万
- 2010年12月（連）
- -373万
- 2011年12月（連） プラ転
- 4402万
- 2012年12月（連） マイ転
- -639万
- 2013年12月（連） -558.77%
- -4213万
- 2014年12月（連） -662.53%
- -3億2129万
- 2015年12月（連） -151.01%
- -8億646万
- 2016年12月（連）
- -1億1984万
- 2017年12月（連）
- -1350万
- 2018年12月（連） 大幅減
- -3億2933万
- 2019年12月（連）
- -1億1668万
- 2020年12月（連） -24.18%
- -1億4489万
- 2021年12月（連）
- -1億4010万
- 2022年12月（連） -241.02%
- -4億7777万
- 2023年12月（個）
- -1億4617万
- 2024年12月（個） プラ転
- 3億5609万
- 2025年12月（個） -25.27%
- 2億6612万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -3277万
- 2009年12月（連）投入+210.38%
- -1億172万
- 2010年12月（連）投入-44.98%
- -5597万
- 2011年12月（連）投入-59%
- -2294万
- 2012年12月（連）投入+999.99%
- -3億1863万
- 2013年12月（連）投入-96.11%
- -1239万
- 2014年12月（連）投入+999.99%
- -1億4527万
- 2015年12月（連）資金回収
- 7515万
- 2016年12月（連）回収+465.45%
- 4億2497万
- 2017年12月（連）資金投入
- -1億3997万
- 2018年12月（連）投入+53.68%
- -2億1511万
- 2019年12月（連）投入+66.8%
- -3億5881万
- 2020年12月（連）資金回収
- 1億9520万
- 2021年12月（連）回収-91.3%
- 1698万
- 2022年12月（連）資金投入
- -3169万
- 2023年12月（個）資金回収
- 2億1639万
- 2024年12月（個）資金投入
- -5534万
- 2025年12月（個）投入+738.83%
- -4億6425万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 1億873万
- 2009年12月（連）資金調達
- 4億8408万
- 2010年12月（連）返済還元
- -2010万
- 2011年12月（連）返済還元
- -1864万
- 2012年12月（連）資金調達
- 3億8629万
- 2013年12月（連）資金調達
- 4億40万
- 2014年12月（連）資金調達
- 4億9625万
- 2015年12月（連）資金調達
- 3億8256万
- 2016年12月（連）返済還元
- -1億6269万
- 2017年12月（連）資金調達
- 2億3186万
- 2018年12月（連）資金調達
- 7億9805万
- 2019年12月（連）資金調達
- 1億2355万
- 2020年12月（連）資金調達
- 15億1383万
- 2021年12月（連）資金調達
- 1059万
- 2022年12月（連）返済還元
- -6,000
- 2023年12月
- -
- 2024年12月
- -
- 2025年12月
- -
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -3億6170万
- 2009年12月（連） -35.13%
- -4億8878万
- 2010年12月（連）
- -5970万
- 2011年12月（連） プラ転
- 2107万
- 2012年12月（連） マイ転
- -3億2502万
- 2013年12月（連）
- -5453万
- 2014年12月（連） -755.58%
- -4億6656万
- 2015年12月（連） -56.74%
- -7億3130万
- 2016年12月（連） プラ転
- 3億513万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億5348万
- 2018年12月（連） -254.73%
- -5億4445万
- 2019年12月（連）
- -4億7549万
- 2020年12月（連） プラ転
- 5030万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億2312万
- 2022年12月（連） -313.8%
- -5億947万
- 2023年12月（個） プラ転
- 7021万
- 2024年12月（個） +328.32%
- 3億75万
- 2025年12月（個） マイ転
- -1億9813万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -1億5181万
- 2009年12月（連）減少-41.42%
- -8893万
- 2010年12月（連）減少-22.87%
- -6859万
- 2011年12月（連）減少-26.76%
- -5024万
- 2012年12月（連）減少-11.26%
- -4458万
- 2013年12月（連）減少-10.67%
- -3982万
- 2014年12月（連）増加+334.27%
- -1億7296万
- 2015年12月（連）減少-27.27%
- -1億2580万
- 2016年12月（連）減少-77.14%
- -2876万
- 2017年12月（連）増加+10.17%
- -3168万
- 2018年12月（連）増加+19.01%
- -3770万
- 2019年12月（連）減少-97.92%
- -78万
- 2020年12月（連）増加+344.32%
- -347万
- 2021年12月（連）増加+267.81%
- -1279万
- 2022年12月（連）増加+9.77%
- -1404万
- 2023年12月（個）減少-13.03%
- -1221万
- 2024年12月（個）増加+77.62%
- -2169万
- 2025年12月（個）増加+26.65%
- -2748万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 1億119万
- 2009年12月（連） -4.02%
- 9712万
- 2010年12月（連） -84.03%
- 1551万
- 2011年12月（連） +11.5%
- 1729万
- 2012年12月（連） +353.49%
- 7844万
- 2013年12月（連） +444.59%
- 4億2719万
- 2014年12月（連） +6.39%
- 4億5450万
- 2015年12月（連） -76.4%
- 1億726万
- 2016年12月（連） +133.18%
- 2億5011万
- 2017年12月（連） +31.55%
- 3億2903万
- 2018年12月（連） +77.37%
- 5億8359万
- 2019年12月（連） -60.42%
- 2億3097万
- 2020年12月（連） +677.01%
- 17億9473万
- 2021年12月（連） -6.07%
- 16億8577万
- 2022年12月（連） -29.7%
- 11億8515万
- 2023年12月（個） +4.74%
- 12億4127万
- 2024年12月（個） +24.23%
- 15億4202万
- 2025年12月（個） -12.85%
- 13億4388万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -17.38%
- 2009年12月（連）
- -104.6%
- 2010年12月（連）
- -0.82%
- 2011年12月（連）
- 8.48%
- 2012年12月（連）
- -1.02%
- 2013年12月（連）
- -7.95%
- 2014年12月（連）
- -52.53%
- 2015年12月（連）
- -133.16%
- 2016年12月（連）
- -11.26%
- 2017年12月（連）
- -1.53%
- 2018年12月（連）
- -45.31%
- 2019年12月（連）
- -11.27%
- 2020年12月（連）
- -13.3%
- 2021年12月（連）
- -11.99%
- 2022年12月（連）
- -50.68%
- 2023年12月（個）
- -15.48%
- 2024年12月（個）
- 32.13%
- 2025年12月（個）
- 24.23%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
