ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -171,572 | -38,716 |
| 減価償却費 | 3,434 | 63,986 |
| ソフトウエア償却費 | 82,136 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,222 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,276 | 31,476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -259 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 90,000 |
| 株式報酬費用 | － | 5,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -881 |
| 支払利息 | 18,519 | 13,588 |
| たな卸資産評価損 | 55,579 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,004 |
| 為替差損益（△は益） | － | 31,518 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -30,218 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,535 |
| 債務免除益 | － | -9,598 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | -3,946 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -1,445 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 8,405 |
| 和解金 | － | 1,000 |
| 違約金 | － | -150,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 106,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 21,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -21,203 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,113 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,691 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38,180 | － |
| その他 | 40,858 | -16,638 |
| 小計 | -6,262 | 85,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 894 | 2 |
| 利息の支払額 | -18,497 | -15,456 |
| 法人税等の支払額 | -1,669 | -13,360 |
| 法人税等の還付額 | 241 | － |
| 和解金の支払額 | － | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,294 | 55,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,597 | -34,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,156 | 26,984 |
| 貸付けによる支出 | － | -11,100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,604 |
| その他の支出 | -6,559 | － |
| その他の収入 | 12,521 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,479 | -12,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,508 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -95,459 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -14,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,962 | -18,921 |
| 株式の発行による収入 | 79,984 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,810 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | -6,758 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,498 | -33,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,415 | 9,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,122 | 15,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,707 | 24,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
