ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -47,403 | -99,224 |
| 減価償却費 | 31,988 | 42,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,307 | 15,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 335 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 8,026 |
| 株式報酬費用 | － | 8,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -521 |
| 支払利息 | 9,367 | 13,212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,003 | － |
| 為替差損益（△は益） | -12,106 | -6,676 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -218 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,535 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,873 | 63,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,750 | -3,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,562 | -2,331 |
| 貸倒引当金戻入益 | -3,946 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 8,405 | － |
| その他 | -20,491 | 10,116 |
| 小計 | 34,004 | 49,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 0 |
| 利息の支払額 | -10,189 | -13,212 |
| 法人税等の支払額 | -8,938 | -8,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,898 | 28,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,276 | -17,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,984 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,800 | -7,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,604 | 2,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,018 | -31,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,946 | 54,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,056 | -13,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,002 | 41,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97 | 37,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,514 | 15,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,417 | 55,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
