四半期報告書-第19期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -99,224 | -120,922 |
減価償却費 | 42,354 | 34,391 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,148 | 1,952 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 335 | 1,323 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | - | -23,933 |
貸倒引当金繰入額 | 8,026 | 4,268 |
株式報酬費用 | 8,034 | 8,599 |
受取利息及び受取配当金 | -521 | -758 |
支払利息 | 13,212 | 18,232 |
為替差損益(△は益) | -6,676 | 1,878 |
有形固定資産除却損 | 199 | - |
関係会社株式評価損 | - | 2,278 |
売上債権の増減額(△は増加) | 63,967 | 85,457 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,045 | -3,269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,331 | -11,158 |
その他 | 10,116 | 24,251 |
小計 | 49,597 | 22,591 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
利息の支払額 | -13,212 | -14,272 |
法人税等の支払額 | -8,203 | -5,926 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,181 | 2,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,840 | -479 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 721 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,690 | -19,047 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | - |
貸付けによる支出 | -7,059 | -17,848 |
貸付金の回収による収入 | 2,495 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,095 | -36,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 54,412 | 28,818 |
長期借入金の返済による支出 | -13,409 | -26,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,002 | 2,423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | 2,876 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,965 | -28,954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,298 | 55,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,263 | 49,489 |