ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -99,224 | -120,922 |
| 減価償却費 | 42,354 | 34,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,148 | 1,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 335 | 1,323 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -23,933 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,026 | 4,268 |
| 株式報酬費用 | 8,034 | 8,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -758 |
| 支払利息 | 13,212 | 18,232 |
| 為替差損益（△は益） | -6,676 | 1,878 |
| 有形固定資産除却損 | 199 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,967 | 85,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,045 | -3,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,331 | -11,158 |
| その他 | 10,116 | 24,251 |
| 小計 | 49,597 | 22,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -13,212 | -14,272 |
| 法人税等の支払額 | -8,203 | -5,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,181 | 2,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,840 | -479 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,690 | -19,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,059 | -17,848 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,495 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,095 | -36,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,412 | 28,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,409 | -26,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,002 | 2,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | 2,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,965 | -28,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,298 | 55,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,263 | 49,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
