四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -120,922 | -43,843 |
減価償却費 | 34,391 | 35,250 |
減損損失 | - | 44,535 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,952 | 2,399 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,323 | 1,225 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -23,933 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,268 | -1,284 |
新株発行費 | - | 3,300 |
株式報酬費用 | 8,599 | 33,429 |
受取利息及び受取配当金 | -758 | -153 |
支払利息 | 18,232 | 4,496 |
為替差損益(△は益) | 1,878 | 3,131 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -138,396 |
関係会社株式評価損 | 2,278 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 85,457 | -87,709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,269 | 3,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,158 | -20,612 |
その他 | 24,251 | -4,690 |
小計 | 22,591 | -165,517 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 276 |
利息の支払額 | -14,272 | -4,859 |
法人税等の支払額 | -5,926 | -1,906 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,398 | -172,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -479 | -11,933 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -21,058 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,728 |
関係会社株式の売却による収入 | 721 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -19,047 | -30,451 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 346,094 |
貸付けによる支出 | -17,848 | -5,238 |
貸付金の回収による収入 | - | 2,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,652 | 283,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 28,818 | -33,300 |
長期借入金の返済による支出 | -26,394 | -644,640 |
株式の発行による収入 | - | 1,177,500 |
株式の発行による支出 | - | -3,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,423 | 496,259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,876 | -2,830 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,954 | 604,632 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,489 | 1,031,829 |