ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -120,922 | -43,843 |
| 減価償却費 | 34,391 | 35,250 |
| 減損損失 | － | 44,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,952 | 2,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,323 | 1,225 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -23,933 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,268 | -1,284 |
| 新株発行費 | － | 3,300 |
| 株式報酬費用 | 8,599 | 33,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 | -153 |
| 支払利息 | 18,232 | 4,496 |
| 為替差損益（△は益） | 1,878 | 3,131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138,396 |
| 関係会社株式評価損 | 2,278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,457 | -87,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,269 | 3,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,158 | -20,612 |
| その他 | 24,251 | -4,690 |
| 小計 | 22,591 | -165,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 276 |
| 利息の支払額 | -14,272 | -4,859 |
| 法人税等の支払額 | -5,926 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,398 | -172,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -479 | -11,933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -21,058 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,728 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 721 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,047 | -30,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 346,094 |
| 貸付けによる支出 | -17,848 | -5,238 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,652 | 283,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,818 | -33,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,394 | -644,640 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,177,500 |
| 株式の発行による支出 | － | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,423 | 496,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,876 | -2,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,954 | 604,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,489 | 1,031,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
