ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,843 | -266,391 |
| 減価償却費 | 35,250 | 35,760 |
| 減損損失 | 44,535 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,399 | 2,566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,225 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△） | － | 784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,284 | － |
| 新株発行費 | 3,300 | 655 |
| 株式報酬費用 | 33,429 | 31,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -969 |
| 支払利息 | 4,496 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,131 | 759 |
| 投資有価証券清算益 | － | -15,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138,396 | -9,229 |
| 契約に基づく売上連動収益 | － | -53,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,709 | 38,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,404 | -14,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,612 | 5,582 |
| その他 | -4,690 | -90,161 |
| 小計 | -165,517 | -333,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 81 |
| 利息の支払額 | -4,859 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,006 | -336,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,933 | -48,145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,058 | -12,089 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,728 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,451 | -32,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346,094 | 55,669 |
| 契約に基づく売上連動収入 | － | 53,898 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 51,897 |
| 貸付けによる支出 | -5,238 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,070 | 23,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,210 | 92,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,640 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,177,500 | 133,224 |
| 株式の発行による支出 | -3,300 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,259 | 132,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,830 | -2,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,632 | -113,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,829 | 340,753 |
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