ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -266,391 | -302,957 |
| 減価償却費 | 35,760 | 40,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,566 | 2,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△） | 784 | 35 |
| 新株発行費 | 655 | － |
| 株式報酬費用 | 31,518 | 23,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -969 | -137 |
| 支払利息 | － | 920 |
| 為替差損益（△は益） | 759 | 1,651 |
| 投資有価証券清算益 | -15,244 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,229 | － |
| 契約に基づく売上連動収益 | -53,898 | -24,895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,859 | 36,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,562 | -53,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,582 | -10,609 |
| その他 | -90,161 | 153,608 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 114,363 |
| 小計 | -333,970 | -28,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 137 |
| 利息の支払額 | － | -920 |
| 法人税等の支払額 | -2,439 | -2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,328 | -31,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,145 | -226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,089 | -19,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 408,395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,363 | -9,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,669 | － |
| 契約に基づく売上連動収入 | 53,898 | 23,172 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 51,897 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -41,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,360 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,228 | 361,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,151 |
| 株式の発行による収入 | 133,224 | 24,156 |
| 株式の発行による支出 | -655 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,568 | -223,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,220 | -1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,752 | 104,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,753 | 212,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
