ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 17:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -181,346 | -47,403 |
| 減価償却費 | 2,284 | 31,988 |
| ソフトウエア償却費 | 55,041 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,673 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,226 | 19,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 477 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -598 | -574 |
| 支払利息 | 12,728 | 9,367 |
| たな卸資産評価損 | 28,267 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 393 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,003 |
| 為替差損益（△は益） | -2,230 | -12,106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 127 | -218 |
| 有形固定資産除却損 | 2,265 | 1,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,102 | 68,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,220 | 8,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,462 | -12,562 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | -3,946 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 8,405 |
| その他 | 11,005 | -20,491 |
| 小計 | -29,898 | 34,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 21 |
| 利息の支払額 | -12,258 | -10,189 |
| 法人税等の支払額 | -660 | -8,938 |
| 法人税等の還付額 | 241 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,976 | 14,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,878 | -11,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,984 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,800 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,604 |
| その他の支出 | -4,561 | － |
| その他の収入 | 12,519 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,788 | 8,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -92,459 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,596 | -16,056 |
| 株式の発行による収入 | 79,984 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,072 | -23,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -543 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,381 | -97 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,122 | 22,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,740 | 15,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
