ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,691,139 | -1,400,433 |
| 減価償却費 | 163,183 | 141,138 |
| たな卸資産評価損 | － | 227,339 |
| 減損損失 | 41,457 | 55,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | -4,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,091 | -911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 613,514 | 268,960 |
| 為替差損益（△は益） | 17,671 | -7,043 |
| 受取利息 | -1,179 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -1,234 |
| 支払利息 | 18,435 | 40,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 572,519 | 289,865 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,500 | -5,285 |
| 有形固定資産除却損 | 1,140 | 27,210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,970 | 143,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,617 | -22,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,623 | -226,283 |
| その他 | 33,648 | 51,898 |
| 小計 | -317,358 | -422,928 |
| 利息の受取額 | 698 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 469 |
| 利息の支払額 | -18,845 | -6,694 |
| 法人税等の支払額 | -6,796 | -8,954 |
| 法人税等の還付額 | 13,370 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328,930 | -438,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,038 | -5,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,774 | -94,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,654 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247,500 | 31,358 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -20,806 | 8,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,774 | -50,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,834 | 314,516 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,844 | -26,441 |
| 株式の発行による収入 | 151,811 | 196,010 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,604 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,737 | 484,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,398 | 625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,365 | -4,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,560 | 101,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,195 | 97,122 |
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