ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,282 | -169,505 |
| 減価償却費 | 21,790 | 19,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 381 | 2,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,859 | 3,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186,324 | － |
| 為替差損益（△は益） | 22,526 | 24,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,608 | -3,995 |
| 新株予約権戻入益 | -60,389 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -3,453 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,215 | -115,510 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -240,194 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,187 | -45,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,456 | 98,676 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -238 | -2,380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,889 | -108 |
| その他 | 46,466 | 61,449 |
| 小計 | -102,309 | -127,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,608 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -24,012 | -7,474 |
| 法人税等の還付額 | 723 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,991 | -134,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -3,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -41,370 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 42,658 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,240 | -38,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 233,144 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,922 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | -66,000 | － |
| 役員に対する貸付による支出 | -193,926 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,722 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,814 | 200,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,556 |
| 株式の発行による収入 | 123,556 | 1,502,280 |
| その他 | － | -9,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,556 | 1,504,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -397 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,646 | 1,570,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,061 | 1,794,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
