有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 91,514 | -203,467 |
| 減価償却費 | 67,385 | 27,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225 | 366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,930 | 4,009 |
| 株式報酬費用 | 46,980 | 22,968 |
| 為替差損益（△は益） | 311 | 628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -375 |
| 支払利息 | 920 | － |
| 契約に基づく売上連動収益 | -66,052 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,701 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488,991 | 513,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,372 | -35,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,526 | -28,701 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 111,489 | -84,104 |
| その他 | 206,761 | -141,406 |
| 小計 | -87,333 | 75,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 196 |
| 利息の支払額 | -920 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,439 | -26,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,432 | 48,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,991 | -3,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408,395 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,320 | － |
| 敷金の回収による収入 | 333 | － |
| 契約に基づく売上連動収入 | 64,330 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -121,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,374 | 33,000 |
| 貸付けによる支出 | -41,374 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,177 | -89,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 395,569 | -201,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,151 | － |
| 株式の発行による収入 | 85,156 | 231,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,692 | 231,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | 537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,746 | 78,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,011 | 329,008 |