ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -190,123 | -1,157,831 |
| 減価償却費 | 14,434 | 22,795 |
| 減損損失 | － | 33,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 366 | 187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,009 | 1,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 139,934 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -4,264 | -147,927 |
| 株式報酬費用 | 22,968 | － |
| 為替差損益（△は益） | 628 | 3,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 462,814 |
| 契約に基づく売上連動収益 | － | -6,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,638 | -14,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,187 | 52,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,701 | -7,328 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -84,104 | 171,892 |
| その他 | -148,990 | 134,810 |
| 小計 | -14,329 | -310,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 161 |
| 法人税等の支払額 | -26,809 | -14,470 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,941 | -318,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,950 | -21,099 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,593 | -63,644 |
| 契約に基づく売上連動収入 | － | 6,276 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,000 | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,544 | -227,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,594 |
| 株式の発行による収入 | 231,868 | 783,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,868 | 798,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537 | 990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,919 | 254,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,032 | 583,591 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,878 |
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