ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 15:58
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「(訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -213,923 | -335,209 |
| 減価償却費 | 19,042 | 15,500 |
| 敷金償却費 | － | 2,765 |
| のれん償却額 | － | － |
| 技術資産償却額 | － | － |
| 減損損失 | － | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,398 | 326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,884 | 4,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,297 | -7 |
| 株式報酬費用 | － | 7,318 |
| 為替差損益（△は益） | 12,970 | -10,335 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,994 | -2,000 |
| 関係会社株式評価損 | － | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,830 | 92,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,153 | -166,564 |
| 固定資産売却益 | － | -7,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,323 | 21,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,150 | 159,011 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4,568 | 4,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,775 | -18,259 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8,196 | 29,270 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 69,201 | 81,288 |
| その他 | 12,727 | -11,538 |
| 小計 | -134,359 | -132,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 61 |
| 法人税等の支払額 | -7,474 | -1,928 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,733 | -134,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -1,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,370 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,658 | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,009 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,404 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,746 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233,144 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,610 | 22,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 11,556 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,502,280 | － |
| その他 | -9,070 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,765 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 3,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,563,755 | -108,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,733 | 1,685,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
