訂正有価証券報告書-第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年9月2日 14:47
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「(訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -170,898 | -305,873 |
減価償却費 | 19,042 | 15,500 |
敷金償却費 | - | 2,765 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,398 | 326 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,884 | 4,337 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28,301 | - |
株式報酬費用 | - | 7,318 |
為替差損益(△は益) | 12,970 | -10,335 |
新株予約権戻入益 | - | -2,151 |
受取利息及び受取配当金 | -3,995 | -2,000 |
関係会社株式評価損 | - | 5,292 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 92,986 |
売上債権の増減額(△は増加) | -80,342 | -60,917 |
固定資産売却益 | - | -7,946 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,601 | 36,661 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,817 | -7,397 |
立替金の増減額(△は増加) | -2,380 | 2,108 |
未払費用の増減額(△は減少) | -270 | -7,091 |
前受収益の増減額(△は減少) | -8,195 | 29,270 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 69,200 | 81,288 |
その他 | 92,782 | -12,388 |
小計 | -137,524 | -138,246 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 61 |
法人税等の支払額 | -7,474 | -1,928 |
法人税等の還付額 | 0 | 11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,897 | -140,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -1,787 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 34,500 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -41,370 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 42,658 | 570 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -11,009 |
投資有価証券の取得による支出 | -38,746 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -5,292 |
投資有価証券の売却による収入 | 233,144 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,206 | 16,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の発行による収入 | 11,556 | - |
株式の発行による収入 | 1,502,280 | 10,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,836 | 10,599 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | 3,560 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,563,755 | -108,961 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,733 | 1,685,771 |