営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ686百万円少ない119百万円の資金を支出しております。主として、立替金の減少111百万円,減価償却費66百万円などにより資金が増加したものの、売上債権の増加346百万円、たな卸資産の増加112百万円などにより資金が減少したため、119百万円の支出となりました。

2023/05/15 13:17