無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 税金等調整前四半期純損失58百万円、たな卸資産の増加10百万円、仕入債務の減少31百万円により資金が減少したものの、売上債権の減少420百万円があったため、292百万円の収入(前年同期は31百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資有価証券の取得による支出121百万円、無形固定資産の取得による支出11百万円があったため、125百万円の支出(前年同期は361百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 株式の発行による収入23百万円があったため、23百万円の収入(前年同期は223百万円の支出)となりました。

2023/05/15 13:28