営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ190百万円増加し、440百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 税金等調整前四半期純損失58百万円、たな卸資産の増加10百万円、仕入債務の減少31百万円により資金が減少したものの、売上債権の減少420百万円があったため、292百万円の収入(前年同期は31百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資有価証券の取得による支出121百万円、無形固定資産の取得による支出11百万円があったため、125百万円の支出(前年同期は361百万円の収入)となりました。

2023/05/15 13:28