#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度末の総資産は126億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億86百万円増加いたしました。流動資産は94億39百万円となり、18億11百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が7億31百万円増加したこと等によるものです。固定資産は32億38百万円となり、10億75百万円増加いたしました。有形固定資産は14億16百万円となり、13百万円増加いたしました。無形固定資産は11億7百万円となり、前連結会計年度に比べ9億30百万円増加いたしました。主な要因は、のれん7億73百万円の計上によるものです。投資その他の資産は7億13百万円となり、1億31百万円増加いたしました。
負債合計は80億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億27百万円増加いたしました。流動負債は74億86百万円となり、28億78百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金が15億25百万円増加したこと等によるものです。固定負債は5億77百万円となり、1億49百万円増加いたしました。
2015/05/28 11:18
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、回収までの期間が長期化するものについては、先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
2015/05/28 11:18