キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 9:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億8051万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億530万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億3694万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -279 | -166 | 14 | -262 | 476 | 通期 | 324 | -555 | 403 | -231 | -513 | 794 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -188 | 1,158 | -103 | -143 | 1,835 | 通期 | 1,136 | -387 | -59 | 749 | -306 | 1,503 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -159 | 76 | -139 | -154 | 1,442 | 通期 | 488 | -326 | -187 | 162 | -340 | 1,484 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -214 | -249 | 529 | -463 | -244 | 1,554 | 通期 | 126 | -452 | 1,005 | -327 | -770 | 2,169 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 370 | -270 | -1,133 | 100 | -264 | 1,130 | 通期 | 2,876 | -685 | -2,239 | 2,191 | -916 | 2,195 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -619 | -310 | 2,206 | -929 | -307 | 3,474 | 通期 | -1,130 | -481 | 2,747 | -1,612 | -337 | 3,334 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 936 | -44 | -1,049 | 892 | -105 | 3,177 | 通期 | 2,301 | -139 | -1,415 | 2,162 | -288 | 4,095 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,040 | -127 | 1,099 | -2,167 | -123 | 3,049 | 通期 | -1,495 | -222 | 781 | -1,717 | -239 | 3,179 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -395 | -107 | -54 | -502 | -130 | 2,646 | 通期 | 2,337 | -105 | -2,481 | 2,232 | -551 | 2,964 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -2億3094万
- 2017年3月（連） プラ転
- 7億4876万
- 2018年3月（連） -78.41%
- 1億6164万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億2666万
- 2020年3月（連） プラ転
- 21億9100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -16億1178万
- 2022年3月（連） プラ転
- 21億6193万
- 2023年3月（連） マイ転
- -17億1676万
- 2024年3月（連） プラ転
- 22億3163万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2%
- 2017年3月（連）
- 6.69%
- 2018年3月（連）
- 3.1%
- 2019年3月（連）
- 0.58%
- 2020年3月（連）
- 11.04%
- 2021年3月（連）
- -7.27%
- 2022年3月（連）
- 16.35%
- 2023年3月（連）
- -10.49%
- 2024年3月（連）
- 10.3%