レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 342,005 | -253,897 |
| 減価償却費 | 384,759 | 473,928 |
| 減損損失 | 9,607 | 14,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,623 | 83,320 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,087 | -1,733 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,473 | 6,544 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 22,234 | 23,556 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少) | 32,234 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,660 | 3,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,753 | -9,985 |
| 支払利息 | 39,321 | 29,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,347 |
| 固定資産廃棄損 | 2,538 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,446 | 903,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 577,895 | -397,012 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -15,763 | 15,577 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57,440 | 23,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,740 | -197,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -367,349 | 14,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -387,757 | 82,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149,475 | -143,770 |
| その他 | 52,006 | 105,556 |
| 小計 | 840,644 | 767,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,562 | 9,985 |
| 利息の支払額 | -38,910 | -29,368 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 326,359 | -260,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,656 | 487,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,497 | -227,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,980 | 17,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,286 | -112,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,229 | -6,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 6,449 |
| その他 | -15,971 | -3,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,893 | -326,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -952,612 | -209,113 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,950 | -595,353 |
| 自己株式の売却による収入 | 61,493 | 59,568 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,969 | -75 |
| 配当金の支払額 | -92,275 | -92,402 |
| その他 | -38,731 | -50,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,045 | -187,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,518 | 6,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,235 | -19,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,503,186 | 1,483,655 |
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