レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,272,980 | 342,005 |
| 減価償却費 | 399,254 | 384,759 |
| 減損損失 | 604,729 | 9,607 |
| のれん償却額 | 33,173 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,235 | -142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,428 | -60,623 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,499 | 11,087 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 55,216 | 1,473 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 21,854 | 22,234 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少) | -2,592 | 32,234 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10,604 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,906 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,170 | 2,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,276 | -7,753 |
| 支払利息 | 35,425 | 39,321 |
| 関係会社株式評価損 | 16,849 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,754 | 2,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,321,118 | -285,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,063 | 577,895 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 50,310 | -15,763 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,471 | 57,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,290 | 280,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,061 | -367,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,341 | -387,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183,885 | 149,475 |
| その他 | 290,236 | 52,006 |
| 小計 | 1,216,403 | 840,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,199 | 7,562 |
| 利息の支払額 | -34,902 | -38,910 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -863,473 | 326,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,228 | 1,135,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,035 | -249,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 29,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,050 | -56,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,914 | -95,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110 |
| その他 | -16,345 | -15,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,169 | -386,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 618,512 | -952,612 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,200 | -311,950 |
| 自己株式の売却による収入 | 36,609 | 61,493 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,969 |
| 配当金の支払額 | -104,662 | -92,275 |
| その他 | -42,649 | -38,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,609 | -59,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,590 | 19,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,077 | 709,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,950 | 1,503,186 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,442 | － |
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