レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 739,609 | -1,272,980 |
| 減価償却費 | 408,200 | 399,254 |
| 減損損失 | 17,609 | 604,729 |
| のれん償却額 | 37,502 | 33,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,687 | 6,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,169 | 18,428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,808 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29,115 | -30,499 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 55,216 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 22,178 | 21,854 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少) | 35,000 | -2,592 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 10,604 | -10,604 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 1,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 1,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,567 | -6,276 |
| 支払利息 | 19,451 | 35,425 |
| 関係会社株式評価損 | 15,601 | 16,849 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39 | － |
| 固定資産廃棄損 | 6,584 | 1,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -972,320 | 1,321,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,986 | -253,063 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 18,929 | 50,310 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 155,018 | -28,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,310 | -17,290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -384,001 | 55,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,983 | 109,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182,666 | -183,885 |
| その他 | -211,906 | 290,236 |
| 小計 | -102,284 | 1,216,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,567 | 6,199 |
| 利息の支払額 | -22,550 | -34,902 |
| 法人税等の支払額 | -173,671 | -863,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292,938 | 324,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,762 | -262,035 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,096 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352,586 | -251,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,738 | -25,914 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -171,555 | － |
| 子会社の清算による収入 | 29,131 | － |
| その他 | 874 | -16,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722,082 | -555,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,410,355 | 618,512 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,400 | -105,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 21,020 | 36,609 |
| 配当金の支払額 | -104,721 | -104,662 |
| その他 | -45,111 | -42,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,142 | 402,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,850 | -7,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,972 | 164,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,431 | 793,950 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,442 |
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