レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,138 | 739,609 |
| 減価償却費 | 323,536 | 408,200 |
| 減損損失 | － | 17,609 |
| のれん償却額 | 19,740 | 37,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 998 | 2,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,360 | 50,169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -560 | -21,808 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,722 | 29,115 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 23,081 | 22,178 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少) | － | 35,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,290 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,236 | -5,567 |
| 支払利息 | 11,477 | 19,451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,350 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 15,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -139 | 39 |
| 固定資産廃棄損 | 631 | 6,584 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 4,845 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749,409 | -972,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -991,541 | -296,986 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -60,005 | 18,929 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -140,457 | 155,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 714,917 | 127,310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 482,254 | -384,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 204,960 | -87,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,707 | 182,666 |
| その他 | -188,902 | -211,906 |
| 小計 | -335,374 | -102,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,177 | 5,567 |
| 利息の支払額 | -15,271 | -22,550 |
| 法人税等の支払額 | -234,272 | -173,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -580,741 | -292,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,736 | -220,762 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 1,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233,506 | -352,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,697 | -5,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,600 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,815 | -171,555 |
| 子会社の清算による収入 | － | 29,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -585,331 | － |
| その他 | 9,428 | 874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,137 | -722,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,525,000 | 1,410,355 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,935 | -75,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -166,393 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 205,078 | 21,020 |
| 配当金の支払額 | -89,616 | -104,721 |
| その他 | -38,023 | -45,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,110 | 1,306,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,200 | 7,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,567 | 298,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,459 | 612,431 |
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