レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,970 | 308,598 |
| 減価償却費 | 455,690 | 476,231 |
| 減損損失 | 5,562 | 11,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,985 | -1,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177,443 | -13,836 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -53,006 | -196 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,107 | 8,027 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 25,835 | 13,920 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額 (△は減少) | -3,794 | -14,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,180 | 2,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,306 | -11,095 |
| 支払利息 | 30,664 | 28,904 |
| 助成金収入 | -48,584 | -40,023 |
| 固定資産廃棄損 | 448 | 968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,086,582 | 1,546,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -187,128 | -588,392 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 46,977 | 71,103 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,304 | -16,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -786,696 | 146,410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,613 | 99,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -387,766 | 28,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167,992 | 87,094 |
| その他 | -130,363 | -168,446 |
| 小計 | -245,360 | 1,975,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,307 | 11,272 |
| 利息の支払額 | -30,725 | -28,288 |
| 助成金の受取額 | 48,584 | 40,023 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -913,233 | 302,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,427 | 2,300,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,438 | -126,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,832 | -70,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,132 | -6,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55,000 |
| その他 | 6,042 | 10,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,360 | -138,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,078,860 | -1,381,975 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,280 | -503,329 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,615 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -116,725 | -68,363 |
| その他 | -125,132 | -111,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,747,313 | -1,415,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,530 | 14,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,139,057 | 761,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,333,858 | 4,094,941 |
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