レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 308,598 | -212,329 |
| 減価償却費 | 476,231 | 477,738 |
| 減損損失 | 11,753 | 4,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,836 | 621 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -196 | -8,743 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,027 | -116,569 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 13,920 | 19,266 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額 (△は減少) | -14,371 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,320 | -660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,095 | -13,254 |
| 支払利息 | 28,904 | 28,944 |
| 助成金収入 | -40,023 | -5,600 |
| 固定資産廃棄損 | 968 | 640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,546,305 | -262,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -588,392 | -1,141,133 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 71,103 | 24,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,095 | 20,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,410 | 290,939 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,457 | 54,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,241 | 31,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,094 | -316,666 |
| その他 | -168,446 | 28,210 |
| 小計 | 1,975,726 | -1,098,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,272 | 13,078 |
| 利息の支払額 | -28,288 | -28,230 |
| 助成金の受取額 | 40,023 | 5,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 302,154 | -386,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300,889 | -1,494,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,864 | -157,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,944 | -56,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,588 | -7,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | － |
| その他 | 10,445 | -869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,952 | -222,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,381,975 | 795,525 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,329 | -534,426 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,607 |
| 配当金の支払額 | -68,363 | -69,659 |
| その他 | -111,722 | -114,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,389 | 781,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,535 | 20,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761,082 | -915,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,094,941 | 3,179,471 |
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