レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,775,387 | 29,970 |
| 減価償却費 | 514,283 | 455,690 |
| 減損損失 | 80,801 | 5,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,784 | -4,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,371 | -177,443 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23,603 | -53,006 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -190,274 | 20,107 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 24,920 | 25,835 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少) | 29,279 | -3,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 640 | 1,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,245 | -10,306 |
| 支払利息 | 37,491 | 30,664 |
| 助成金収入 | － | -48,584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,323 | － |
| 固定資産廃棄損 | 5,045 | 448 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -43,883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 898,594 | 1,086,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 959,639 | -187,128 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -17,432 | 46,977 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,777 | 11,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -647,072 | -786,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,296 | -1,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,856 | -387,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 213,235 | -167,992 |
| その他 | -23,262 | -130,363 |
| 小計 | 3,681,351 | -245,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,245 | 10,307 |
| 利息の支払額 | -36,107 | -30,725 |
| 助成金の受取額 | － | 48,584 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -780,221 | -913,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876,268 | -1,130,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,329 | -311,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,619 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348,938 | -169,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,509 | -6,132 |
| その他 | 5,897 | 6,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,260 | -481,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,751,197 | 3,078,860 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,858 | -496,280 |
| 株式の発行による収入 | 897,795 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,972 | 6,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -23 |
| 配当金の支払額 | -104,587 | -116,725 |
| その他 | -121,184 | -125,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,239,098 | 2,747,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,905 | 3,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,184 | 1,139,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194,801 | 3,333,858 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,943 | － |
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