レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027,306 | 1,775,387 |
| 減価償却費 | 534,760 | 514,283 |
| 減損損失 | 21,461 | 80,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -662 | -4,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,421 | 38,371 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,527 | 23,603 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 222,458 | -190,274 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 24,043 | 24,920 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少) | 27,110 | 29,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,000 | 640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,188 | -11,245 |
| 受取保険金 | -58,650 | － |
| 支払利息 | 37,265 | 37,491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111 | -6,323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産廃棄損 | 297 | 5,045 |
| 災害損失 | 38,939 | － |
| 受取和解金 | -14,439 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -43,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,394,575 | 898,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -576,509 | 959,639 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 66,941 | -17,432 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,990 | 17,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798,957 | -647,072 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,165 | -1,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 447,763 | 7,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159,636 | 213,235 |
| その他 | -15,311 | -23,262 |
| 小計 | 470,252 | 3,681,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,188 | 11,245 |
| 利息の支払額 | -40,251 | -36,107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -371,456 | -780,221 |
| 保険金の受取額 | 58,650 | － |
| 災害損失の支払額 | -17,056 | － |
| 和解金の受取額 | 14,439 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,765 | 2,876,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,957 | -341,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 6,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,767 | -348,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,036 | -7,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | － |
| その他 | -7,920 | 5,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,433 | -685,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,236,825 | -2,751,197 |
| 長期借入れによる収入 | 605,760 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,056 | -661,858 |
| 株式の発行による収入 | － | 897,795 |
| 自己株式の売却による収入 | 156,597 | 1,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -39 |
| 配当金の支払額 | -92,471 | -104,587 |
| その他 | -92,255 | -121,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,397 | -2,239,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,657 | 9,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,387 | -38,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,169,042 | 2,194,801 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63,943 |
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