レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,399,880 | 1,783,738 |
| 減価償却費 | 645,719 | 675,210 |
| 減損損失 | 13,990 | 21,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,271 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,688 | -80,337 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 48,704 | 15,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 36,438 | 1,273,990 |
| 子会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 66,000 | -35,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,180 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,316 | -30,968 |
| 支払利息 | 25,963 | 18,752 |
| 支払手数料 | － | 26,422 |
| 技術支援による収入 | -19,491 | － |
| 補助金収入 | － | -298,324 |
| 受取補償金 | -73,601 | － |
| 為替差損益（△は益） | 35,157 | -222,330 |
| 固定資産廃棄損 | 3,626 | 1,584 |
| 損害賠償損失 | 76,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,176 | 1,137,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -964,826 | 252,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,132,822 | -631,583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,535,662 | 391,899 |
| その他 | 160,696 | -99,181 |
| 小計 | 3,849,818 | 4,198,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,114 | 31,176 |
| 利息の支払額 | -25,517 | -18,750 |
| 手数料の支払額 | － | -26,422 |
| 技術支援による受取額 | 19,491 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,606,767 | -718,917 |
| 補償金の受取額 | － | 137,408 |
| 損害賠償金の支払額 | -76,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,138 | 3,603,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,437,770 | -463,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,168 | -109,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,849 | -11,368 |
| 補助金の受取額 | － | 298,324 |
| その他 | -7,314 | -28,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,556,102 | -314,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,120,000 | -546,320 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,341 | -630,592 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22,792 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,040,593 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -81 |
| 配当金の支払額 | -117,881 | -313,937 |
| その他 | -76,588 | -99,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,056 | -1,039,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,709 | 61,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -890,310 | 2,310,085 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,073,769 | 4,383,854 |
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