レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,169,371 | -253,467 |
| 減価償却費 | 258,014 | 344,946 |
| 減損損失 | 6,393 | 11,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -652 | -652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,255 | 7,627 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,619 | -847 |
| 子会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | -41,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,156 | -17,300 |
| 支払利息 | 10,769 | 8,416 |
| 技術支援による収入 | -19,491 | － |
| 補助金収入 | － | -35,049 |
| 受取奨励金 | － | -10,015 |
| 為替差損益（△は益） | 193,203 | 22,462 |
| 固定資産廃棄損 | 616 | 673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,539,486 | 2,802,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,716,845 | -1,587,825 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 81,990 | 41,401 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,187 | -5,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,713 | -126,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -258,690 | -144,657 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 728,210 | 1,069,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -511,783 | -343,406 |
| その他 | 58,233 | -45,876 |
| 小計 | 1,379,108 | 1,696,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,156 | 17,451 |
| 利息の支払額 | -10,288 | -7,955 |
| 技術支援による受取額 | 19,491 | － |
| 補償金の受取額 | － | 137,408 |
| 奨励金の受取額 | － | 10,015 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,735,233 | -186,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -335,765 | 1,667,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,099 | -300,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,978 | -40,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,022 | -5,753 |
| 補助金の受取額 | － | 35,049 |
| その他 | -709 | -28,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,810 | -341,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -870,000 | -539,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,140 | -338,466 |
| 株式の発行による収入 | 1,040,593 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -44 |
| 配当金の支払額 | -117,498 | -313,653 |
| その他 | -40,911 | -47,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,002 | -1,239,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,161 | 2,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,115,417 | 89,946 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,848,663 | 2,163,716 |
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