レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,700 | 1,169,371 |
| 減価償却費 | 216,619 | 258,014 |
| 減損損失 | 9,434 | 6,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,992 | -103,255 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,339 | 18,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,390 | -2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,244 | -11,156 |
| 支払利息 | 13,844 | 10,769 |
| 助成金収入 | -90 | -3,344 |
| 技術支援による収入 | － | -19,491 |
| 為替差損益（△は益） | -310,842 | 193,203 |
| 固定資産廃棄損 | 198 | 616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754,557 | 2,539,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,088,592 | -2,716,845 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -61,745 | 81,990 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -161,980 | 25,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875,600 | -86,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,918 | -258,690 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,880 | 728,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,612 | -511,783 |
| その他 | 26,316 | 58,233 |
| 小計 | -463,499 | 1,375,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,244 | 11,156 |
| 利息の支払額 | -14,052 | -10,288 |
| 助成金の受取額 | 90 | 3,344 |
| 技術支援による受取額 | － | 19,491 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 72,122 | -1,735,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -395,094 | -335,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,600 | -362,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,619 | -50,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,507 | -26,022 |
| その他 | 27,724 | -709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,002 | -439,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 342,316 | -870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,680 | -355,140 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,040,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -46 |
| 配当金の支払額 | -68,990 | -117,498 |
| その他 | -55,926 | -40,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,309 | -343,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,639 | 3,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,767 | -1,115,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,645,703 | 1,848,663 |
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