レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -774,515 | 424,700 |
| 減価償却費 | 233,435 | 216,619 |
| 減損損失 | － | 9,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,207 | -3,992 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,713 | 5,339 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 5,255 | － |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | -22,597 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 830 | 3,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,267 | -10,244 |
| 支払利息 | 12,396 | 13,844 |
| 助成金収入 | -5,400 | -90 |
| 為替差損益（△は益） | -300,766 | -310,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 911,848 | 754,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,277,881 | -2,088,592 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 21,149 | -61,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,895 | 875,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,473 | -51,918 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,533 | -53,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -417,971 | -49,612 |
| その他 | 63,884 | -135,465 |
| 小計 | -1,758,541 | -463,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,091 | 10,244 |
| 利息の支払額 | -11,973 | -14,052 |
| 助成金の受取額 | 5,400 | 90 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -282,566 | 72,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,039,590 | -395,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,226 | -95,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,190 | -34,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,881 | -4,507 |
| その他 | 3 | 27,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,295 | -107,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,487,925 | 342,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,476 | -271,680 |
| 配当金の支払額 | -68,495 | -68,990 |
| その他 | -56,861 | -55,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,091 | -54,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,007 | 22,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,045,786 | -533,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,179,471 | 2,645,703 |
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