レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -780,893 | -774,515 |
| 減価償却費 | 228,580 | 233,435 |
| 減損損失 | 4,031 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -550 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -673 | 12,207 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,063 | -8,713 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 6,037 | 5,255 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | -14,371 | -22,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,120 | 830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,115 | -8,267 |
| 支払利息 | 14,565 | 12,396 |
| 助成金収入 | -16,802 | -5,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,556,731 | 911,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -644,880 | -1,277,881 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 58,392 | 21,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -488,394 | -88,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -146,340 | -162,473 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,335 | 48,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,716 | -417,971 |
| その他 | -45,710 | -236,882 |
| 小計 | 621,082 | -1,758,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,116 | 8,091 |
| 利息の支払額 | -15,171 | -11,973 |
| 助成金の受取額 | 16,802 | 5,400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 305,684 | -282,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,513 | -2,039,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,202 | -86,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,279 | -37,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,249 | -3,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | － |
| その他 | 9,826 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,904 | -127,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -776,975 | 1,487,925 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,132 | -263,476 |
| 配当金の支払額 | -68,308 | -68,495 |
| その他 | -53,804 | -56,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,220 | 1,099,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 410 | 22,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,200 | -1,045,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,094,941 | 3,049,154 |
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