レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -649,766 | -780,893 |
| 減価償却費 | 208,854 | 228,580 |
| 減損損失 | 4,609 | 4,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -685 | -550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179,508 | -673 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27,183 | -3,063 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,916 | － |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 12,671 | 6,037 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | － | -14,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -260 | 2,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,515 | -7,115 |
| 支払利息 | 14,602 | 14,565 |
| 助成金収入 | -21,173 | -16,802 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,800 |
| 固定資産廃棄損 | 225 | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,024,765 | 2,556,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -626,551 | -644,880 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 136,478 | 58,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,051,822 | -488,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -484,526 | -146,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,515 | 54,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -351,339 | -158,716 |
| その他 | -60,310 | -45,913 |
| 小計 | -49,836 | 621,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,515 | 7,116 |
| 利息の支払額 | -15,581 | -15,171 |
| 助成金の受取額 | 21,173 | 16,802 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -582,536 | 305,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -619,264 | 935,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,400 | -64,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,907 | -41,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,386 | -3,249 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55,000 |
| その他 | 882 | 9,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,809 | -43,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,441,639 | -776,975 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,700 | -250,132 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,440 | － |
| 配当金の支払額 | -116,634 | -68,308 |
| その他 | -68,902 | -53,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,205,842 | -1,049,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,476 | 410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,279,245 | -157,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,474,046 | 3,176,658 |
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