レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 905,917 | -649,766 |
| 減価償却費 | 292,004 | 208,854 |
| 減損損失 | 53,162 | 4,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -621 | -685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150,107 | -179,508 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -265 | -27,183 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -99,808 | -7,916 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 12,187 | 12,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 840 | -260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,250 | -7,515 |
| 支払利息 | 20,243 | 14,602 |
| 助成金収入 | － | -21,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,920 | － |
| 固定資産廃棄損 | 297 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,005,718 | 3,024,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -671,547 | -626,551 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -20,206 | 136,478 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,603 | -1,051,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -333,442 | -484,526 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,607 | 16,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,466 | -351,339 |
| その他 | 24,857 | -60,910 |
| 小計 | 1,043,243 | -49,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,250 | 7,515 |
| 利息の支払額 | -20,188 | -15,581 |
| 助成金の受取額 | － | 21,173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -660,108 | -582,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,197 | -619,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,805 | -200,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,819 | -106,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,780 | -3,386 |
| その他 | -3,041 | 882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,377 | -309,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -564,466 | 2,441,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,771 | -51,700 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,972 | 1,440 |
| 配当金の支払額 | -104,489 | -116,634 |
| その他 | -60,034 | -68,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,788 | 2,205,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,647 | 2,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038,615 | 1,279,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194,801 | 3,474,046 |
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