レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -447,632 | 905,917 |
| 減価償却費 | 214,121 | 292,004 |
| 減損損失 | － | 53,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -544 | -621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,513 | -150,107 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,386 | -265 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 308,652 | -99,808 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 12,827 | 12,187 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額 (△は減少) | -2,168 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,690 | 840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,413 | -7,250 |
| 支払利息 | 14,627 | 20,243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,920 |
| 固定資産廃棄損 | 83 | 297 |
| 災害損失 | 39,000 | － |
| 受取和解金 | -14,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 898,808 | 1,005,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,230,231 | -671,547 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 86,711 | -20,206 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 550 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,693 | 67,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,891 | -333,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -216 | 9,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,066 | -86,466 |
| その他 | -43,180 | 24,857 |
| 小計 | -101,449 | 1,043,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,413 | 7,250 |
| 利息の支払額 | -14,951 | -20,188 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119,351 | -660,108 |
| 和解金の受取額 | 14,392 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,946 | 370,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,946 | -38,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,803 | -224,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,472 | -3,780 |
| その他 | -1,859 | -3,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,064 | -270,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,357 | -564,466 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,148 | -405,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 156,597 | 1,972 |
| 配当金の支払額 | -92,422 | -104,489 |
| その他 | -31,263 | -60,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 529,119 | -1,132,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,830 | -5,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,939 | -1,038,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,169,042 | 1,130,427 |
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